Konzernkapitalflussrechnung

in TEUR

2018

2017

1)

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge resultieren überwiegend aus dem Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen sowie Währungskursänderungen.

2)

Der Stand der Finanzmittel am Anfang und Ende der Berichtsperiode entspricht dem Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Aktiva und beinhaltet Geldbestände und täglich fällige Finanzmittel.

Periodenergebnis

367.952

372.591

Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen netto

111.856

806.992

Veränderung der versicherungstechnischen Forderungen und Verbindlichkeiten

-12.873

-14.829

Veränderung der Depotforderungen und -verbindlichkeiten sowie der Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten

32.651

-31.105

Veränderung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten

78.313

-6.185

Veränderung der Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (inkl. Handelsbestand)

7.008

144.389

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen

-111.379

-98.818

Abschreibungen/Zuschreibungen aller übrigen Kapitalanlagen

177.991

207.821

Veränderung Pensions-, Abfertigungs- und sonstige Personalrückstellungen

56.736

-36.438

Veränderung der aktiven/passiven Steuerabgrenzung exkl. Steuerverbindlichkeiten

-33.573

-15.872

Veränderung sonstiger Bilanzposten

-29.076

-36.988

Veränderung Geschäfts- oder Firmenwerte und immaterielle Vermögenswerte

106.661

165.715

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Berichtigungen des Periodenergebnisses1)

215.573

-187.394

Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

967.840

1.269.879

Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen

110.392

0

Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen

-11.061

-37.610

Einzahlungen aus dem Verkauf von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten

2.248.144

2.975.505

Auszahlungen aus dem Erwerb von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten

-3.388.440

-4.181.627

Einzahlungen aus dem Abgang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten

280.454

224.339

Auszahlungen aus dem Zugang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten

-102.939

-154.812

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Bauten

93.521

68.693

Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Bauten

-432.587

-278.323

Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen

4.241

4.313

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

-81.690

-61.746

Veränderung der Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung

489.786

-713

Veränderung der Ausleihungen und Übrigen Kapitalanlagen

-60.315

113.124

Cash flow aus der Investitionstätigkeit

-850.494

-1.328.857

Kapitalmaßnahmen inkl. Hybridkapital

-198.017

0

Einzahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten

0

450.000

Auszahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten

0

-257.355

Dividendenzahlungen

-139.722

-130.090

Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

292.815

172.358

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

-219.372

-272.786

Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit

-264.296

-37.873

Veränderung der Finanzmittel

-146.950

-96.851

 

 

 

Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode2)

1.497.731

1.589.941

Veränderung der Finanzmittel

-146.950

-96.851

Zu-/Abgang aus der Umstellung der Konsolidierungsmethode

2.574

0

Währungsdifferenzen innerhalb der Finanzmittel

-6.076

4.641

Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode2)

1.347.279

1.497.731

davon Gemeinnützige Gesellschaften

122.341

118.731

Zusatzinformationen zur Kapitalflussrechnung
in TEUR

2018

2017

1)

Die Ertragssteuerzahlungen sowie erhaltene Dividenden und erhaltene Zinsen werden dem Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zugerechnet.

2)

Die bezahlten Zinsen sind überwiegend der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.

Erhaltene Zinsen1)

767.633

751.197

Erhaltene Dividenden1)

106.740

145.965

Bezahlte Zinsen2)

97.409

94.610

Bezahlte Ertragssteuer1)

79.085

49.590

 

 

 

Erwarteter Cash flow der umklassifizierten Wertpapiere

10.539

16.323

Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere

4,22%

4,24%

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2018

Nachrangige Verbind­lichkeiten (inklusive Zinsen)

Verbind­lichkeiten gegenüber Kredit­instituten

Verbindl­ichkeiten aus rück­zahlbaren Annuitäten­zuschüssen

Finan­zierungs­verbindlich­keiten*

*

Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.490.999

1.201.031

100.018

1.480.417

Zahlungswirksame Veränderungen

-64.266

15.038

4.753

24.206

Einzahlung

0

187.983

8.060

96.772

Auszahlung

0

-158.090

-3.255

-58.027

Bezahlte Zinsen

-64.266

-14.855

-52

-14.539

Zahlungsunwirksame Veränderung

64.106

14.532

372

15.619

Zugänge

64.263

14.532

372

22.396

Abgänge

0

0

0

-9.844

Veränderungen Konsolidierungskreis

0

0

0

4.613

Umbuchungen

0

0

0

-1.176

Bewertungsänderungen

0

0

0

-333

Währungsänderungen

-157

0

0

-37

Buchwert zum 31.12.

1.490.839

1.230.601

105.143

1.520.242

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2017

Nachrangige Verbind­lichkeiten (inklusive Zinsen)

Verbind­lichkeiten gegenüber Kredit­instituten

Verbindl­ichkeiten aus rück­zahlbaren Annuitäten­zuschüssen

Finan­zierungs­verbindlich­keiten*

*

Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.265.009

1.304.900

91.049

1.528.828

Zahlungswirksame Veränderungen

131.660

-113.179

4.274

-23.327

Einzahlung

450.000

106.595

7.742

57.808

Auszahlung

-257.355

-205.190

-3.418

-64.020

Bezahlte Zinsen

-60.985

-14.584

-50

-17.115

Zahlungsunwirksame Veränderung

94.330

9.310

4.695

-25.084

Zugänge

59.852

12.352

5.210

17.579

Abgänge

0

-11

-522

-10.436

Veränderungen Konsolidierungskreis

0

0

0

-14

Umbuchungen

33.326

341

0

-33.326

Bewertungsänderungen

0

-3.373

0

1.120

Währungsänderungen

1.152

1

7

-7

Buchwert zum 31.12.

1.490.999

1.201.031

100.018

1.480.417